第一條 為了加強部門內部管理🤷🏻‍♀️，規範部門經費使用🤱🏻、報銷行為,合理控製費用支出，根據欧亿平台相關經費管理使用報銷製度規定，結合部門工作實際需求特製定本製度😻。

第二條 本製度適用欧亿平台核準的年度部門辦公費、活動費、差旅費🧝‍♂️、交通費等的使用報銷。

第三條 厲行勤儉節約𓀏，註重效益🛳，反對鋪張浪費。在經費使用過程中👩🏻‍🦼，要增強成本效益意識，講求績效🪄，提高經費使用效益，減少不必要的開支。

第四條 費用報銷的一般規定

（一）報銷人必須取得相應的合法票據（相關規定同計財處要求）🥭，且報銷單有經辦人簽名。

（二）填寫支出報銷單應註意：嚴格按單據要求項目認真填寫🕋，註明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得塗改）；費用內容或事由應描述清楚🫷🪱。

（三）按計財處規定的審批程序報批。

（四）復印報銷憑證，提交部門經費臺賬負責人留存。

第五條 辦公經費使用報銷製度及流程

（一）辦公經費是指部門內辦公文具、辦公設備配件、易耗材料等購置費用🚆。

（二）管理規定🕛👧🏿：為了合理控製費用支出,此類費用部門內勤負責統一管理/購置🏘。

（三）報銷流程

1．購置申請: 各崗位每學期根據需求及庫存情況按需向部門內勤上報所需辦公用品；部門內勤根據各崗位需要匯總，購置申請單由部門領導審批；報批後采購並報銷相關費用。

2．報銷程序：部門內勤先填寫支出報銷單🐲，按日常費用審批程序報批。審批後的報銷單交計財處🚆，按日常費用報銷流程付款。支出報銷復印件及購置申請單交部門臺賬負責人留存🙋🏿‍♂️。

3．使用流程：辦公經費購置的用品使用建立領用登記製📨，由專人負責，每學期末盤點。

第六條 活動費使用報銷製度及流程

（一）部門活動費僅限於部門集體活動，且活動必須健康積極🪜，且該經費不得領取現金發放⚓️。

（二）報銷流程

1．部門活動要有主題，有圖片。

2．部門活動由活動組織人報銷，報銷人先填寫支出報銷單(附活動相關發票)🛀🏿，按日常費用審批程序報批🆎。審批後的報銷單交計財處🥿，按日常費用報銷流程付款。支出報銷復印件及活動概要交部門臺賬負責人留存。

第七條 差旅費使用報銷製度及流程

（一）差旅費是指因公外出發生的各種交通費🤴🏼、住宿費🚊、夥食費補助等。

（二）差旅費標準嚴格按照計財處相關規定。市內出租車、專車💃🏼、網約車等車票報銷須註明事由和行程。

（三）差旅費報銷流程嚴格按照計財處有關流程👩🏼‍🚒𓀛。

第八條 重大金額使用要求

（一）重大金額是指單項或單次使用金額超過10000元。

（二）重大金額使用，由部門召開專題會議👩🏼‍✈️，集體討論通過後方可使用。

（三）重大金額報銷按照計財處要求權限報銷。

（四）重大金額報銷憑證及專項會議紀要應復印，提交部門臺賬負責人留存。

第九條 建立臺賬

（一）建立部門經費使用臺賬，記錄完整的部門經費使用信息。

（二）部門臺賬由內勤負責📨🧑🏻‍💻。

（三）部門臺賬應按照經費不同分類匯總、管理；記載詳細，分類清晰🤚🏼；便於部門及其他關聯部門查詢使用♟➗。

第十條 附則

（一）本辦法自資產處處務會議討論通過之日起實施。

（二）本製度未提及或與欧亿平台財務報銷管理辦法等規定相悖之處以欧亿平台為準🫶🏿。

 資產與設備管理處

2024年3月5日